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ATIVIDADES
· Controlar investimentos em aplicações financeiras, através das análises nos extratos bancários e prospecção de negócios no mercado financeiro;
· Realizar controle minucioso dos créditos e débitos identificados nos extratos de todas as contas bancárias da Unimed;
· Elaborar relatórios gerenciais demonstrando o desempenho financeiro da cooperativa;
· Realizar encontro de contas de todas as Unimeds, verificando através do sistema as contas que a Unimed tem que pagar e receber;
· Acompanhar indicadores econômicos e financeiros;
· Fazer controle diário dos saldos disponíveis em conta corrente para pagamentos, transferências e aplicações financeiras;
· Realizar lançamento das despesas bancárias diárias e rendimentos de aplicações no sistema;
· Realizar conciliação da programação diária com extratos bancários;
· Controlar entrada e saída diária de numerários do caixa, através de registros em controle específico;
· Realizar fechamento de caixa, conferindo saldo, cheques, numerários e documentos diversos;
Requisitos
· Conhecimento em Matemática Financeira, Custos e Orçamentos, Informática
· Nível superior Completo
· Excel Avançado , Word Intermediário, TOTVS .
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